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狂泻40美元，美国通胀数据爆表，黄金跌出新低

范智林 华商观察 2023-06-15


加息预期升温后，黄金价格又跌出新低了！


出品 | 金融智库   作者 | 范智林

黄金狂泻40美元

9月15日晚，国际金融市场再次出现剧烈波动，黄金价格在半夜11点时，从1690的高点，突然狂泻30美元，暴跌至最低点1660附近。

截至收盘，黄金日内跌近40美元，维持在1660点附近。


从月线上看的话，国际黄金价格上一次有这个低位，是在2020年4月份，也就是说，黄金在昨晚跌出了两年来的价格新低。

另外，仅从月线看的话，这已经是黄金连续第6个月下跌了，自今年3月份涨至2070点左右的新高后，便开启了漫长的下跌之路。

按照最新的价格显示，黄金已经从最高点跌去了110美元以上。

9月15日晚的黄金，为何会突然一路狂泻呢？

昨晚，美国的一个关键数据公布，那就是失业金数据。

美国劳工部公布的数据显示，截至9月10日当周初请失业金人数为21.3万，低于市场预期的22.6万元以及前值的22.2万，这是美国初请失业金人数连续四周下降，达到了6月份以来的最低水平。


初请失业金人数下降，对美国来说意味着什么呢？

最简单的就是，美国当前的失业人数在逐步减少，这说明，即使在当前通胀较高、经济前景不确定的情况下，美国的就业数据依然是十分良好，整体经济仍然十分稳定。

这一数据与黄金有着密不可分的关系，黄金的最大功能是保值，乱世买黄金，也就是说，越是经济危机、社会动荡、战争时期，黄金的价格就越是上涨。

然而，这一失业金数据，表示美国当前的经济环境比预期中要好，黄金的保值功能属性自然减小，价格就会下跌。

另外，这个失业金数据，对于美国来说还有另一个最大的意义，那就是影响着美联储的决策。

众所周知，美联储在7月份的声明中，已经暗示了9月份将会加息75个基点，以抑制通胀。


美国6月份的通胀数据为9.1%，创下历史新高；7月份的通胀数据为8.5%，有所回落，这是此前连续加息所得到的成果。

就在9月14日，美国公布了8月份的通胀数据，CPI同比增长8.3%，高于预期中的8.1%，环比也增长0.1%。

这说明，就在市场预期通胀会下降的情况下，8月份的通胀数据却突然上涨了，美国国内的通胀水平依然较高。

这个数据意味着，美联储一定会加息以抑制通胀的，但对于加息的力度却不确定，市场预测加息75个基点的概率为75%。

然而，9月15日的失业金数据一公布，便意味着美联储可能会出现暴力加息的情况，有可能会加息100个基点。

因为加息可以抑制通胀，但也怕股市下跌、经济下滑，如今经济数据良好，通胀数据高昂，美联储大概率是会暴力加息的。


这便是9月15日晚，黄金突然暴跌的原因，对美联储暴力加息的预期突然升温了，黄金才会狂泻40美元，跌出两年来的新低。

黄金未来走势

对黄金价格最为上心的，除了美国华尔街的投资机构以外，可能就是中国大妈了。

今年4月份，黄金价格从跌出第一轮新低，使得线下实体的黄金首饰价格突然下降许多，一众中国大妈闻风而动，在国内狂抢黄金，引起了不小的轰动。

如今，黄金价格再次跌出了新低，按照市场反应速度，可能在9月16日至9月20日内，实体店的黄金价格就会出现明显的下滑，届时中国大妈可能又要扫货黄金了。

更何况，如今正值每年的金九银十，又是中秋又是国庆节假日时期，是黄金销售的旺季。

那么，黄金价格有没有可能会进一步下跌呢？


自3月8日黄金登顶以后，国际金价一共经历了三轮下跌。

第一轮是从3月9日开始，从2000点上方开始下跌，5月16日跌至最低点1687点附近，随后开始反弹；

第二轮是从6月13日开始，当天国际金价就从1876点左右的高点，暴跌至1817点附近，7月21日，这一轮下跌到达最低点1661点附近；

经历一段时间反弹之后，8月15日，黄金开启第三轮下跌，这一次的下跌直到现在，跌出了最低点1654点。

如今，这第三轮的暴跌还没有结束，当前几乎所有的消息面都是利空的，进一步下跌的可能性十分之大。

黄金今年的连续暴跌，与美联储的加息是分不开的，3月份美联储年内首次加息了25个基点，5月份加息了50个基点，6月份加息了75个基点，7月份再次加息了75个基点。


这几次加息，都对应着黄金开启暴跌的时间，加息对美元的利多的，对黄金却是利空的，并且是最大的利空消息面，如果美联储一直加息下去，黄金的价格还会出现多次下跌。

偏偏这一次的通胀数据较高，市场预测，最坏的情况下，美联储将会连续加息到明年三月份。

9月15日晚，全球最大对冲基金桥水公布了半年报，旗下私募产品现身多只黄金ETF的前十大持有人名单，说明桥水基金正在增持黄金。

除了桥水基金外，巴克莱银行也现身博时黄金ETF和华安黄金易ETF，对这两只ETF的持有份额分别为444.52万份和2110万份。

华泰期货也称，当前美联储官员的鹰派态度不曾改变，黄金价格处于低位，是适当配置资产的时机。


民生银行则对黄金的走势做出来预测：预计在美联储9月议息会议前，国际金价仍会在每盎司1680美元至1740美元这一底部区间震荡。而在9月议息会议靴子落地后，预计国际金价将转向反弹，建议在国际金价承压回落至1720美元下方时入场。

这些巨头们都在预测，黄金会进一步下跌，并且是低位配置资产的时机，可以在暴跌之后进场。

当然了，国内对黄金投资最热衷的大妈们，可能并不会在意走势，只要看到价格低了，就会买。

2012年黄金涨至当时的最高峰1920美元一盎司，中国大妈们跑步经常买买买，结果黄金暴跌，一套就是7年，如今中国大妈未必就接受了教训。


根据芝商所的数据预测，美联储当前的利率在2.25%，9月份到明年3月份可能都会持续加息，利率水平将会提升至4%以上。

按照这个预测，黄金价格还将有两轮以上的下跌，跌破1600点都有可能。或许，新一轮囤黄金的时机真的到来了！

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